Что такое модельная дневная торговля?


Дневная торговля по модели предполагает совершение четырех или более дневных сделок за пятидневный рабочий период с использованием маржинального счета. Дневные трейдеры по паттернам должны убедиться, что дневные сделки составляют более 6% от всей торговой активности счета в течение этого пятидневного периода. Когда это происходит, брокер помечает счет трейдера как дневного трейдера. Такое обозначение накладывает различные ограничения на будущую торговлю, чтобы избежать чрезмерной торговли.

Каковы правила для модельных дневных трейдеров?

Когда дело доходит до внутридневной торговли, существует два маржинальных правила: правило дневного трейдера по шаблону и ограничение покупательной способности. Вот подробное описание каждого из этих правил:

Установленное регулирующим органом финансовой отрасли, правило дневного трейдера по модели требует, чтобы у трейдера по шаблону было не менее 25000 долларов капитала на маржинальном счете, чтобы снизить любой риск. Когда у модельных дневных трейдеров нет минимального капитала на маржинальных счетах в размере 25000 долларов, они подлежат штрафу. По сути, они не могут совершать дополнительные дневные сделки, пока не восстановят этот баланс.

Стоит отметить, что, несмотря на то, что правило дневного трейдера по модели распространяется на всю отрасль, отдельные брокерские фирмы могут быть более строгими с ними. Если вас непреднамеренно пометили как дневного трейдера и вы не планируете вести дневную торговлю в будущем, обратитесь к своему брокеру, чтобы помочь вам избежать последствий.

Ограничение покупательной способности

Как дневной трейдер по модели, вы можете торговать на маржинальном счете до четырех раз на момент закрытия рабочего дня предыдущего дня. Если вы этого не сделаете, вы получите от фирмы требование о внесении маржи для дневной торговли. В таких обстоятельствах у вас есть пять рабочих дней, чтобы внести средства для удовлетворения звонка. В то же время вы ограничены покупательной способностью дневной торговли в два раза (а не в четыре раза) превышения поддерживаемой маржи.

Убедитесь, что средства, которые вы используете для выполнения требований дневной торговли или требования маржи, остаются на вашем счете в течение двух дней после закрытия рабочего дня в день внесения депозита. Чтобы удовлетворить это требование, вы можете иметь как наличные, так и соответствующие ценные бумаги.

Советы по модельной дневной торговле


Навигация на фондовом рынке в качестве новичка в дневном трейдере может быть сложной задачей. Воспользуйтесь этими советами дейтрейдеров, которые помогут вам ориентироваться на рынке как новичок:

  • Быть реалистичным. Если вы собираетесь совершить сделку, не упустите приличную прибыль в своем стремлении к большей прибыли. В конце концов, лучше получить небольшую прибыль, чем понести убытки. Даже небольшие сделки могут помочь вам получить больше опыта и уверенности.
  • Получите знания. Узнайте больше об основных торговых процедурах и акциях, которые вас интересуют. Например, если вы присматриваетесь к определенной акции, изучите финансовые показатели и отчеты компании, чтобы определить, стоит ли это делать. Вам также следует отслеживать состояние фондового рынка и события, которые могут повлиять на акции. Посещение финансовых веб-сайтов и надлежащее исследование могут помочь вам принимать более обоснованные решения, когда дело доходит до внутридневной торговли.
  • Откладывайте и распределяйте средства. Определите, насколько вы готовы рискнуть в отдельной сделке, чтобы управлять своим капиталом. Вы также можете отложить средства, которыми вы можете торговать.
  • Найдите время. Поскольку дневная торговля требует значительного количества времени, убедитесь, что у вас есть его свободное время. Возможности могут возникнуть в любой момент, поэтому важно быть готовым действовать в любую секунду.
  • терпкий маленький. Как новичок в дневном трейдере, сосредоточьтесь на одной или двух акциях. Это поможет вам лучше отслеживать и находить стоящие возможности.

Что такое лазейки для дневной торговли?


Если у вас нет 25000 долларов, необходимых для дневной торговли, есть несколько способов обойти это требование. Хотя они и не идеальны, определенные лазейки и стратегии могут помочь вам в этих обстоятельствах. Вот некоторые лазейки для дневной торговли :

  • Сделайте три дня торгов в течение пяти дней. Поскольку вас помечают, когда вы совершаете четыре сделки в течение этого периода времени, стремитесь к минимуму на день до этого. Имейте в виду, что эта лазейка означает, что вам нужно выбирать действительные торговые сигналы.
  • Торговля за пределами США. Если у вас есть брокер за пределами США, рассмотрите возможность дневной торговли на иностранном фондовом рынке. На этих рынках могут быть разные правила или минимальные счета, которые вы должны соблюдать. Если вы выберете эту лазейку, исследуйте другие рынки и посоветуйтесь с налоговыми и юридическими специалистами, чтобы лучше понять, во что вы ввязываетесь.
  • Работайте с дневной трейдерской фирмой. Эти фирмы часто позволяют вам вкладывать капитал, который намного меньше требуемого 25 000 долларов. Затем они дают вам дополнительный капитал для вашей дневной торговли. Предоставленный вами депозит защищает их от понесенных вами убытков. Эти фирмы также могут использовать ваш капитал.
  • Попробуйте торговать на колебаниях . Вместо дневной торговли займитесь торговлей больше одного дня. Свинг-трейдеры фиксируют тренды, которые растягиваются на дни или недели. Даже если у вас недостаточно средств для дневной торговли, свинг-трейдинг может помочь вам оставаться активным и участвовать в торговой игре.
  • Откройте многодневные торговые счета. Хотя это не идеально, вы всегда можете открыть несколько счетов у разных брокеров. Например, если у вас есть две учетные записи у разных брокеров, вы можете технически совершать трехдневные сделки с каждой учетной записью. Однако, если у вас не так много капитала, дневная торговля с этими счетами не принесет большого дохода. Кроме того, небольшие суммы капитала ограничивают количество акций, которыми вы можете торговать, и брокеры могут не захотеть принимать такие небольшие депозиты.

Какие преимущества получают дейтрейдеры по паттернам?


Несмотря на ограничения, с которыми сталкиваются дневные трейдеры по паттернам, они также имеют несколько преимуществ, в зависимости от того, как на это смотреть. Вот некоторые преимущества дневного трейдера по паттернам:

Дополнительное плечо

Когда вы соответствуете требованиям к капиталу, вы получаете возможность торговать с дополнительным кредитным плечом. Другими словами, вы можете торговать на заемные деньги, чтобы делать более крупные ставки. В отличие от фондовых инвесторов, которые торгуют с максимальным кредитным плечом 2: 1, биржевой трейдер может торговать с кредитным плечом 4: 1. Это означает, что вы можете делать инвестиции на сумму, в четыре раза превышающую стоимость избыточного капитала на вашем счете. Это большее кредитное плечо позволяет вам получать прибыль в четыре раза больше, чем если бы вы использовали только свой собственный капитал.

Предотвращает потерю всего сразу

Если вы посмотрите на это под другим углом, ограничения правила дневного трейдера по паттернам предоставляют вам еще одно скрытое преимущество. Если вы новичок на фондовом рынке, правила торговли могут предотвратить крупную ошибку. Например, если вы теряете деньги, дополнительная торговля может привести к дальнейшим убыткам. Наличие правил гарантирует, что вы не взорвете свой аккаунт сразу. Правило паттерн-дневного трейдера может в конечном итоге побудить вас неуклонно увеличивать свой счет с течением времени для достижения стабильной прибыли.

Больше времени на учебу

Не думайте, что вы можете быстро разбогатеть. Вместо переторговки используйте время, которое у вас есть, на изучение торговли и различных методов, которые вы можете применить. Если вы потратите время на изучение основ и будете делать это медленно, вы сможете совершать больше стратегических сделок и потенциально получать большую прибыль.

Почему существует правило дневного трейдера?

Как указывалось ранее, правило дневного трейдера по модели направлено на предотвращение чрезмерной торговли. Требование в 25000 долларов также гарантирует, что у вас будет достаточно средств для поддержки рисков, возникающих в результате дневной торговли.

Теперь, когда вы понимаете различные правила дневной торговли, убедитесь, что вы придерживаетесь этих правил во время своей торговой деятельности. Если вы соблюдаете эти правила, это поможет вам добиться успеха.