Лучшие акции для короткой продажи


На медвежьем рынке многие инвесторы предпочитают открывать короткую позицию, то есть короткие продажи акций, чтобы адаптироваться к нисходящему тренду и при этом получать прибыль. Хотя короткие продажи могут повлечь за собой высокий уровень риска, они также могут быть отличным способом активно торговать во время спада рынка, когда другие становятся более обеспокоенными падением рынка. Если вы заинтересованы в коротких продажах акций, используйте это руководство, чтобы понять, как работают короткие продажи и как найти лучшие акции для коротких продаж.

Вот несколько важных выводов из этого руководства:

  • Короткая продажа акций предполагает заимствование акций, которыми вы не владеете, и их продажу по рыночной цене. Когда цены на акции падают, вы покупаете их обратно по более низкой цене, получая прибыль от разницы.
  • Вы можете найти лучшие акции для короткой продажи при проведении анализа акций различных компаний, которые, по вашему мнению, будут иметь тенденцию к снижению в ближайшем будущем.
  • Есть много акций, которые, как представляется, могут упасть, и в этом руководстве мы обсудим, почему это может быть выгодно для трейдеров, продающих акции в короткие сроки.
  • При коротких продажах акций важно следовать некоторым основным рекомендациям, чтобы снизить риск и повысить свой успех.

Понимание того, как продавать акции в шорт

Когда трейдеры открывают короткую позицию по акции, они на самом деле делают ставку на падение цены акции, а это означает, что они не верят, что стоимость компании повысится в ближайшем будущем.

Однако короткие продажи акций — это нечто большее, чем занятие противоположной позиции на фондовом рынке. Короткая продажа требует заимствования акций у брокера и их продажи по текущей цене с целью выкупа их обратно, как только цена упадет. Это означает, что трейдер потенциально может получить прибыль от разницы между ценой, по которой он продает акции, и стоимостью их обратной покупки. Вместо того, чтобы держать акции для получения прибыли и стоимости с течением времени, участники коротких продаж могут извлечь выгоду из снижения цены акции, когда они продают акции по более высокой цене, чем они покупают их обратно.

Несмотря на то, что менталитет «продавать дорого, покупать дешево» является общей целью коротких продаж как способа получения прибыли, этот метод торговли является агрессивным и сопряжен со значительным риском. Поскольку короткие продажи требуют заимствования акций, которые продает трейдер, они обязывают их выплатить брокеру не только взятые в долг акции, но и проценты от заимствования акций.

Поэтому, когда вы открываете короткую позицию по акции, максимальный прирост капитала, который вы можете получить, обычно ограничен 10%, что означает, что если акция упадет до нуля, вы ничего не заплатите, когда вернете заемные акции. Однако потери потенциально могут быть неограниченными, потому что, если стоимость акций будет расти все выше и выше, пока вы, наконец, не сможете выкупить акции, вы можете оказаться в положении, в котором вы не можете себе этого позволить. В этом случае для короткой продажи требуется идеальное время, потому что открытие короткой позиции в неподходящее время может быть чрезвычайно рискованным.

Из-за неотъемлемого риска коротких продаж по акциям важно иметь способ определить, какие именно акции будут подходящими для коротких продаж в ближайшем будущем. С помощью некоторых тщательных исследований и нескольких аналитических методов прогнозирования движения различных акций вы сможете определить, какие акции будут лучше всего для короткой продажи.

Как определить лучшие акции для короткой продажи


Если трейдеры, занимающиеся короткими продажами по акциям, делают ставку на способность компании расти в цене, они будут наблюдать за производительностью компании в дополнение к динамике акций компании. Итак, первый шаг к определению того, какие акции нужно продавать, — это провести базовый анализ акций. Вы можете использовать скринеры акций и другие инструменты (например, биржевые графики ), чтобы отслеживать тенденции динамики различных акций. Этот первый шаг даст вам представление о том, что делают различные акции на рынке с точки зрения роста или падения цен.

Затем важно сосредоточить внимание на показателях компании с интересующими вас акциями. При исследовании акций компании важно искать индикаторы падения прибыли, то есть признаки того, что акции компании упадут в цене. Вот несколько вещей, на которые следует обратить внимание при оценке результатов деятельности компании в пользу падения цен на акции:

  • Неустойчивые методы ведения бизнеса.
  • Несостоятельная или ухудшающаяся бизнес-модель.
  • Регулирующая или юридическая проверка.
  • Рост конкуренции для компании.

Определенно может быть больше индикаторов вероятности успеха или неудачи компании, но эти несколько критериев обычно являются хорошими отправными точками при исследовании прошлых результатов деятельности компании.

Если вы торгуете через брокера, будь то биржевой маклер с полным спектром услуг или дисконтный брокер, если им есть что сказать, обратите на это внимание. В конце концов, это их работа, и если они видят тенденцию к снижению в вашу пользу, неплохо прислушаться к их советам. Благодаря исследованиям, анализу и использованию предложений вашего брокера в ваших интересах вы сможете найти лучшие акции для короткой продажи.

Рассмотрите эти акции для короткой продажи


Конечно, мы не биржевой маклер или советник, поэтому не можем сказать вам, что делать. Однако, чтобы дать вам представление о том, что доступно на текущем рынке, в следующем списке перечислены несколько акций, которые считаются хорошими акциями для короткой продажи. Список объединяет акции нескольких известных индексов, а также некоторую базовую информацию о каждой конкретной акции и о том, почему она может упасть.

Gritstone Oncology


Gritstone Oncology — американская иммуноонкологическая биотехнологическая компания, специализирующаяся на разработке индивидуальных методов лечения рака. Динамика роста компании ниже номинальной, низкая по качеству и постоянная потеря. Хотя у Gritstone Oncology могут быть акции, которые обычно выглядят непривлекательно для покупки на традиционном рынке, эти факторы, по-видимому, во многом являются тем, что ищут активные трейдеры, когда дело доходит до продажи акций.

Teledoc Health

Teledoc Health на Нью-Йоркской фондовой бирже — это компания, специализирующаяся на круглосуточных услугах цифрового здравоохранения по запросу через мобильные устройства, Интернет, видеозвонки и телефонные звонки. Часть его доходов поступает от визитов в офис, в то время как большая часть других доходов поступает за счет абонентской платы, которая бывает разного уровня.

С некоторыми планами, содержащими плату за подписку, доступ и посещение, похоже, что прибыльность Teledoc Health неуклонно растет. Однако без существенной истории этой прибыльности весьма вероятно, что долгосрочные инвесторы в конечном итоге перестанут покупать акции компании. Это означает, что стоимость акций компании может упасть в ближайшем будущем. Таким образом, если трейдер получает прибыль от продажи по максимуму и покупки по минимуму, короткие продажи этой акции могут иметь возможность возврата.

Match Group

Match Group является акцией NASDAQ. Компания является владельцем многих популярных сайтов знакомств, включая Match.com, OK Cupid, Tinder и другие. В последнее время он вырос, хотя в прошлом наблюдался неуклонный спад. Match Group также участвовала в нескольких судебных разбирательствах с Министерством юстиции и Федеральной торговой комиссией. Это хороший индикатор того, что компания, вероятно, может продолжить падение, предлагая потенциальное преимущество трейдерам, которые продают эту акцию.

Agenus Inc.

Agenus Inc. — биотехнологическая компания, базирующаяся в США, которая в основном специализируется на лечении иммуно онкологии. Несколько факторов подхода Agenus к бизнес-операциям указывают на то, что его акции потенциально выгодны для короткой продажи. Он уже немного потерял, но значительно вырос, что указывает на перекупленность акций компании. Такая перекупка акций компании создает дисбаланс на рынке, чем, вероятно, в ближайшем будущем могут воспользоваться участники коротких продаж.

Ocugen Inc.

Ocugen Inc. — биофармацевтическая компания, работающая на клинической стадии, которая занимается разработкой и коммерциализацией инновационных методов лечения болезней глаз, получающих недостаточное медицинское обслуживание. Сама компания, похоже, не удерживает темп, и стоимость акций уже значительно снизилась. Это означает потенциальную прибыль для трейдеров, которые закрыли акции этих акций по рыночной стоимости и хотят выкупить их обратно по низким ценам.

Потратив некоторое время на то, чтобы замочить ноги в коротких продажах акций, вы можете создать ценную торговую стратегию, которую можно использовать, когда рынок испытывает нисходящие тенденции. Все дело в том, чтобы определить, какие акции продавать в короткую, и с информацией здесь у вас есть отправная точка для исследования и анализа.

Важно помнить, что сама компания в конечном итоге является одним из лучших индикаторов вашей общей способности получать прибыль на падающем рынке. По прослеживать тенденции , следуя вверх к актуальной информации, а также обсуждению стратегии торговли с вашим брокером, вы будете в состоянии определить , какие акции будут наиболее полезны для вас короток.