Недорогие акции


Пенни-акции: что это такое и как на них заработать?

В последние годы популярность дешевых акций для дневной торговли резко возросла из-за низкого барьера для входа и способности превращать небольшие суммы в крупные прибыли. Опытные инвесторы, которые научились зарабатывать деньги на копеечных акциях, могут быстро получить прибыль.

Итак, можно ли заработать на дешевых акциях?

Короткий ответ — да, но важно помнить, что торговля грошовыми акциями не похожа на торговлю обычными акциями. Чтобы узнать, как зарабатывать деньги на копеечных акциях, вы захотите разобраться во всех тонкостях, прежде чем погрузиться в них.

Что такое пенни-акции?

Пенни-акции называются разными именами, такими как микрокапсулы, малые капитализации, акции до 5 долларов и другие. Но некоторые из них могут не котироваться на крупной фондовой бирже, и все они требуют несколько усовершенствованного подхода по сравнению с другими акциями.

Большинство акций котируются на NASDAQ, Нью-Йоркской фондовой бирже и других крупных рынках. Пенни-акции, с другой стороны, часто торгуются на внебиржевых или внебиржевых рынках. Однако это не влияет на торговлю, и большинство онлайн-брокеров поддерживают этот рынок.

Внебиржевые рынки вступают в игру, если учесть, где торгуются копейки. Доска объявлений OTC, служба электронной торговли, управляемая Регулирующим органом финансовой отрасли, требует от всех компаний соблюдения минимальных стандартов обновления финансовой отчетности. Пенни-акции, перечисленные в таких публикациях, как Pink Sheets, возможно, не отвечают этим требованиям, что дает вам меньше информации для принятия торговых решений и несет в себе больший риск.

4 уровня пенни акций


  • Пенни-акции первого уровня: это акции, котирующиеся на крупных фондовых биржах, таких как NASDAQ и Нью-Йоркская фондовая биржа. Обычно они продаются по цене ниже 5 долларов за акцию, хотя могут быть немного выше. Их придерживаются более высоких стандартов, чем внебиржевые копейки, потому что они должны предоставлять бирже финансовую информацию, а это означает, что они менее открыты для манипуляций.
  • Пенни-акции 2-го уровня: это традиционные пенни-акции, цена которых обычно составляет от 1 до 99 центов.
  • Пенни-акции 3-го уровня: это мелкие ценные бумаги, которые торгуются ниже одного пенни за акцию. В конечном счете, эти компании недостаточно сильны, чтобы стоимость акций составляла один пенни за акцию. Вы никогда не найдете эти акции на Нью-Йоркской фондовой бирже или NASDAQ.
  • Пенни-акции 4-го уровня: это акции с тройным нулем, что означает, что их цена составляет от 0,0001 до 0,0009 центов за акцию. Часто предупреждения о «горячих акциях» относятся к этим акциям и в первую очередь приносят пользу тем, кто купил акции первыми.

Пенни-акции или дешевые биржевые акции


Технически говоря, акции, котирующиеся на традиционных биржах, не являются копейками, независимо от того, насколько низка их цена. Если акции крупной компании внезапно упадут ниже доллара, это не сделает их автоматически копейками. Множество факторов может привести к падению стоимости акций, даже если речь идет о акциях компании, которая в остальном все еще имеет хорошую репутацию и соответствует стандартам биржи.

Как и следовало ожидать, компания, акции которой торгуются на бирже, дает инвесторам определенную уверенность, поскольку они обычно не считаются волатильными. NYSE и NASDAQ требуют минимальной рыночной капитализации и цены акций для листинга, а также ежегодных листинговых сборов. Если цена акции упадет ниже точки, в которой ее капитализация или цена за акцию слишком низка для соответствия этим стандартам, у рынка есть возможность исключить эту акцию из списка. В этом случае акция перемещается на внебиржевой рынок. Если вам посчастливилось владеть акциями исключенной из листинга компании, вы все равно владеете этими акциями, но они просто не будут стоить столько.

Как найти лучшие пенни-акции


Как упоминалось выше, торговать грошовыми акциями рискованно. Многие из этих компаний работают-однодневки и крайне нестабильны, что ставит трейдеров в положение, при котором они могут сильно потерять. Тем не менее, вы все равно можете зарабатывать деньги, торгуя дешевыми акциями, если вы торгуете умно и знаете, на что обращать внимание.

Что делает акцию за пенни потенциально прибыльной акцией? Есть несколько характеристик, на которые стоит обратить внимание:

  • Компании нужно зарабатывать деньги. Компания, которая теряет деньги, всегда будет плохой инвестицией, независимо от того, насколько низка цена акций.
  • Компании нужны значительные активы или деньги. Сильному бизнесу не нужно отказываться от будущей жизнеспособности, чтобы успокоить кредиторов, потому что у них достаточно денежных средств для покрытия непредвиденных расходов.
  • У компании должна быть стратегия. Акционерные компании с пенни не хотят быть акционерными компаниями с пенни, поэтому у успешных компаний есть стратегия развития бизнеса и их листинга (или повторного листинга) на крупной бирже. Эти цели должны включать в себя восстановление долгосрочного бизнеса и возврат средств инвесторам.

Эти три характеристики помогут вам определить выгодную акцию, в которую стоит инвестировать, и способы минимизировать риск.

Что вам нужно, чтобы найти хорошие пенни-акции

Отчасти задача определения того, как заработать на торговле грошовыми акциями, заключается в их поиске. Начать поиск недооцененной акции невероятно сложно, поскольку у большинства инвесторов на радаре есть следующая крупная акция, приносящая прибыль. С дешевыми акциями вам также нужно будет найти недооцененные акции, которые имеют положительную стоимость, хорошие финансовые показатели и многообещающие перспективы.

Чтобы зарабатывать деньги, торгуя дешевыми акциями, вам сначала нужно найти кого-нибудь, кто продаст их вам по выгодной цене. Если ожидается реорганизация компании, трейдер будет удерживать акции, чтобы получить вознаграждение, что затрудняет вам покупку этих акций.

После того, как вы приобрели потенциально прибыльные пенни-акции , вы также должны быть уверены, что сможете развернуть и продать их. Вы всегда можете держаться за него и рискнуть, что он станет популярным в будущем, но помните, что вы получили его по выгодной цене, потому что сейчас не жарко. Никто не хочет его покупать.

Принимая во внимание все это, лучшая надежда заработать на копеечных акциях — это найти спрятанный драгоценный камень, купить его по выгодной цене и удержать, пока компания не восстановится и не вернется на крупный рынок.

Использование сканеров для поиска пенни акций

Чтобы успешно торговать грошовыми акциями, вам нужно найти акции, которые имеют наибольшую вероятность роста. Для многих трейдеров сканеры — лучший способ сделать это.

Трейдеры используют скринеры акций, чтобы сузить огромный список доступных акций до небольшого списка с характеристиками, которые они ищут. Применив фильтр к списку проверяющих акций, у вас останутся только те акции, которые соответствуют вашим параметрам. Популярные фильтры включают в себя графические модели, цену, производительность, объем и волатильность, которые могут помочь вам найти акции с наибольшим потенциалом для большого пробега.

Три конкретных параметра для поиска этих запасов:

  • Последние новости. Ищите акции, которые растут из-за новостей, которые могут быть прибыльными для компании. Однако избегайте акций, которые получили огласку после выкупа или чего-то подобного, потому что это обычно означает результат безубыточности или убыток для акций.
  • Float. Число акций в свободном обращении — это количество акций, фактически доступных для торговли, которое рассчитывается путем вычитания закрытых акций из числа инсайдеров, сотрудников и плана владения акциями компании. В идеале вы хотите, чтобы количество акций в обращении было ниже 100 миллионов акций, но еще лучше 50 миллионов. Когда акция имеет меньшее количество акций для торговли, появляется больший покупательский интерес, который может поднять цену.
  • Относительный объем — это индикатор, который сообщает трейдерам, как текущий объем сравнивается с прошлыми объемами торговли за определенный период времени, что дает вам представление о том, насколько «активна» конкретная акция. Чем выше относительный объем, тем больше трейдеров следят за ним и торгуют им, что дает вам достаточную ликвидность для торговли.

После того, как вы создадите свой список наблюдения в соответствии с этими критериями, вы можете дождаться открытия рынка и посмотреть, есть ли прорыв предрыночных максимумов для точки входа, или дождаться паттерна бычьего флага, который сигнализирует о движении вверх.

Чтение паттернов биржевых графиков для поиска пенни-акций

Как и другие виды торговли на фондовом рынке, существует два типа анализа акций: фундаментальный и технический. Фундаментальный анализ использует информацию о самой компании, такую ​​как руководство, долги, контракты, судебные процессы и доходы, в то время как технический анализ использует модели на торговом графике.

Фундаментальный анализ — предпочтительный метод большинства трейдеров, хотя сочетание обоих анализов может оказаться более выгодным, чем использование одного над другим. Как только вы найдете высококлассные компании, технический анализ поможет вам лучше понять лежащие в их основе акции.

Индекс относительной силы (RSI) — это импульсный осциллятор, который измеряет скорость и изменение ценовых движений по шкале от нуля до 100. Что касается индикаторов технического анализа, это один из самых надежных индикаторов для дешевых акций. Традиционная интерпретация и использование индекса относительной силы использует значения 70 или выше, чтобы указать, что акция перекуплена или переоценена, что может означать разворот тренда или приближающийся откат. Значение 30 или ниже интерпретируется как указание на перепроданность или недооцененность акций, что может сигнализировать об изменении тренда или правильном развороте цены на горизонте.

Использование финансовых коэффициентов для поиска пенни-акций

  • Коэффициенты ликвидности. 

    Коэффициенты ликвидности, которые включают коэффициент быстрой ликвидности, коэффициент наличности и коэффициент текущей ликвидности, являются первыми коэффициентами, которые вы должны учитывать при анализе дешевых акций. Пенни-акции не всегда могут покрыть свои краткосрочные обязательства в установленные сроки. Более низкие коэффициенты ликвидности — хороший показатель того, что компания изо всех сил пытается остаться в бизнесе или развиваться.

  • Коэффициенты кредитного плеча. 

    Коэффициенты кредитного плеча — еще одно важное подмножество коэффициентов. Они похожи на коэффициенты ликвидности в том смысле, что они ориентированы на способность компании покрывать свой долг, хотя это относится к долгосрочному долгу и разбивается на коэффициенты долга и коэффициенты покрытия процентов. Коэффициенты долга будут сокращаться или расширяться, но коэффициенты роста должны происходить только в том случае, если компания пытается поддержать будущий рост и развитие. Коэффициенты покрытия процентов измеряют долговую нагрузку и способность компании управлять ею, поэтому предпочтительны более высокие коэффициенты покрытия процентов.

  • Коэффициенты производительности. 

    Коэффициенты производительности включают такие подмножества, как валовая прибыль, маржа чистой прибыли и рентабельность активов. Они помогают количественно оценить деньги, полученные на каждом уровне отчета о прибылях и убытках, что должно отражать устойчивый и устойчивый рост операционной прибыли.

  • Коэффициенты оценки. 

    Коэффициенты оценки измеряют привлекательность акций по текущей цене. В случае дешевых акций акции могут быть недооценены. Отношение цены к прибыли — наиболее распространенное соотношение для акций, но оно теряет смысл, если прибыль компании равна нулю или отрицательна. С запасами пенни, которые попадают в эту категорию, соотношение цены к продажам и цены к денежному потоку более эффективно.

    В заключение…

    Учитывая риск и неопределенность торговли грошовыми акциями, этот вариант не для всех. Однако, если вы можете мириться с небольшим риском и быстро соображать, торговля акциями на гроши может стать отличным источником дохода с потенциалом огромной прибыли.

    Теперь, когда вы немного знаете о том, как зарабатывать деньги, инвестируя в мелкие акции, вы можете научиться еще больше, чтобы стать экспертом.