Вероятность успеха дневной торговли


Ежедневная торговля может показаться гламурной, особенно когда вы слышите истории о внутридневных трейдерах, которые получили невероятную прибыль в первый день, но для настоящего успеха требуется много тяжелой работы и самоотверженности. Эта форма торговли с высоким риском и высокой прибылью окружена множеством мифов, пустых обещаний и плохих советов, что затрудняет прохождение сквозь шум и выяснение правды. Узнав больше об этом и фактическом уровне успеха дневной торговли, вы сможете принять обоснованное решение о том, подходит ли он вам.

Что такое дневная торговля?

Дневная торговля — это практика покупки и продажи валюты, товаров, фьючерсов, опционов и акций в течение одного дня или торговой сессии. Позиции удержания для этих активов чрезвычайно короткие, обычно от нескольких минут до нескольких часов. Дневные трейдеры в идеале закрывают день без открытых позиций, что позволяет им избежать риска удержания особенно неопределенных позиций на ночь.

В некоторых случаях дневные трейдеры используют кредитное плечо для увеличения своей прибыли — стратегия, которая также может преувеличивать любые убытки. Хотя дневная торговля имеет место на любом рынке, она наиболее распространена на валютном (форекс) фондовом рынке.

Основная цель дневного трейдера — получить прибыль от краткосрочных колебаний цены.

Типы внутридневных трейдеров


В основном есть два типа внутридневных трейдеров:

  • Профессиональные дневные трейдеры: профессиональные дневные трейдеры работают в крупных финансовых учреждениях, таких как хедж-фонды или банки. Эти люди не только имеют преимущества профессионального обучения, наставников и доступа к инструментам и информации, но также имеют то преимущество, что им не нужно рисковать собственными деньгами на сделках.
  • Индивидуальные дневные трейдеры: эти трейдеры действуют независимо, полагаясь на свои знания об акциях, рынке и техническом анализе для принятия инвестиционных решений. Кроме того, им нужен доступ к сложному программному обеспечению и инструментам, которые могут помочь им понять движения цен, объем торгов и графические модели. Они могут покупать эти инструменты самостоятельно, но есть также некоторые независимые торговые фирмы, которые предоставляют дневным трейдерам доступ к их программному обеспечению и платформам, если они рискуют своим собственным капиталом.

Какой процент дейтрейдеров успешен?


Нет никаких сомнений в том, что дневная торговля может обеспечить значительную прибыль, но остается вопрос: есть ли успешные дневные трейдеры?

Согласно статистике дневной торговли на Vantage Point Trading, процент успешных дневных трейдеров составляет всего около 4,5%. Другими словами, процент неудач дейтрейдинга близок к 95%. Это число может показаться немного обескураживающим, но вот еще одна статистика: когда дневные трейдеры выдерживают это почти год, вероятность успеха возрастает до 10–30%.

Факторы, влияющие на уровень успеха дневного трейдера


Может показаться, что небольшому проценту успешных дневных трейдеров, должно быть, просто повезло, но есть несколько факторов, которые влияют на потенциал заработка дневных трейдеров, например:

  • Тип трейдера: когда люди зарабатывают себе на жизнь дневной торговлей, статистика намного лучше. Это во многом благодаря огромному количеству капитала и ресурсов, имеющихся в их распоряжении.
  • Затраченное время: как и в случае с любым типом инвестиций, могут потребоваться годы, чтобы изучить и разработать правила , системы и стратегии, чтобы стать действительно прибыльными. Очень немногие дневные трейдеры видят большую прибыль всего через несколько дней или недель, поэтому в ваших интересах оставаться решительными и посвящать время.
  • Рынки, на которых торгуют: рынки, в том числе фондовые , не созданы равными, и каждый из них имеет свои уникальные преимущества. В общем, акции требуют больше капитала, чем другие типы активов, такие как форекс или фьючерсы.
  • Размер капитала: чем больше вы инвестируете, тем выше ваш потенциал заработка. Хотя вы должны начинать медленно, пока не сориентируетесь, имейте в виду, что вы не получите такой же прибыли, как тот, кто инвестирует десятки тысяч долларов.

Начало работы в качестве дневного трейдера

Если вы думаете, что хотите попробовать дейтрейдинг , вам нужно несколько ключевых вещей, чтобы добиться успеха, в том числе:

Финансирование

Если вы хотите стать модельным дневным трейдером или PDT, регулирующий орган финансовой индустрии требует, чтобы у вас был баланс на счете не менее 25 000 долларов США, чтобы получить доступ к рынкам. Это означает, что для получения прибыли вам необходимо иметь достаточно капитала сверх этого и без того высокого требования, чтобы делать крупные инвестиции или совершать многочисленные сделки. Если вы не профессиональный дневной трейдер, работающий в финансовом учреждении, вам придется рисковать своим собственным капиталом, чтобы сделать это.

Помимо необходимости финансирования для начала торговли, также важно отметить, что дневная торговля требует большого количества времени и внимания, что затрудняет выполнение обязательств, когда у вас есть дневная работа.

Отраслевой опыт

Хотя есть исключения, дневная торговля обычно не является игрой для трейдеров-любителей. Чтобы стать успешным трейдером, вам необходимо иметь:

  • Дисциплина, которая обычно приходит с опытом.
  • Фундаментальное понимание того, как работают рынки.
  • Глубокое знание конкретных отраслей и рынков.

Стратегия

Использование правильной стратегии — важный фактор успеха инвестора. Некоторые из наиболее популярных тактик дневной торговли:

  • Свинг-трейдинг: свинг-трейдинг — это стратегия с высоким риском и высокой прибылью, основанная на техническом анализе , ценовых моделях и тенденциях, а также на фундаментальной стоимости акций. С помощью этой информации трейдеры идентифицируют акции с краткосрочным ценовым импульсом, чтобы получить прибыль. Дневные трейдеры, которые участвуют в свинг-трейдинге, удерживают позицию достаточно долго, чтобы получить прибыль от значительного колебания цен. В отличие от традиционной внутридневной торговли, инвесторам часто приходится удерживать позицию не менее двух дней, а иногда и до двух недель, что увеличивает вероятность значительных прибылей и убытков.
  • Торговые новости: эта стратегия предлагает умеренные риски и выгоды, потому что для принятия инвестиционных решений она зависит от новостей рынка, а не от технического анализа. Проще говоря, внутридневные трейдеры стараются реагировать на новости достаточно быстро, чтобы извлечь выгоду из текущих событий, прежде чем у цен на акции появится шанс измениться.
  • Арбитраж: когда внутридневные трейдеры пытаются получить прибыль от сделок, сравнивая разницу в цене ценных бумаг, которые должны торговаться аналогичным образом, это называется арбитражем . Эти трейдеры, известные как арбитражёры, или для краткости «вилки», используют эти сравнения, чтобы искать возможности покупать дешево и продавать дорого до того, как рынки приспособятся, стратегия, которая обычно несет в себе низкие риски и умеренную прибыль.
  • Слияния и поглощения: используя эту стратегию, трейдеры ищут компании, которые объединяются с другими предприятиями или переходят к ним, этот процесс известен как слияние или поглощение. Как правило, слияния и поглощения, или M&A, оказывают значительное влияние на цены акций, давая дневным трейдерам возможность покупать дешево и продавать дорого за короткий период времени. Эта стратегия несет в себе умеренный риск, но может принести значительную прибыль.

Торговый стол

Чтобы покупать или продавать акции быстро и достаточно эффективно для дневной торговли, вам нужен доступ к торговому залу или торговому столу. У профессиональных дневных трейдеров обычно есть прямая связь с торговым столом, что означает, что у них есть возможность исполнять приказы, как только цена меняется. Если у вас нет доступа к торговому столу, вы можете использовать брокерский сайт или брокера для облегчения ваших сделок.

Аналитическое программное обеспечение

Техническая информация может быть важным активом при инвестировании, особенно если вы торгуете на колебаниях. Инвестируя в аналитическое программное обеспечение, вы получите доступ к:

  • Оценки рыночной конъюнктуры.
  • Выявленные закономерности, указывающие на торговый потенциал.
  • Прогнозирование движения цен благодаря сложным алгоритмам.

Надежная информация

Большинство внутридневных трейдеров используют различные источники своих данных, чтобы определить подходящее время для покупки акций. Дневная торговля может быть чрезвычайно технической, особенно если вы хотите добиться успеха, поэтому будьте готовы потратить много времени на изучение и анализ данных.

Также важно отметить, что существует множество мошенников, обещающих большую прибыль в короткие сроки. Помните, сколько дневных трейдеров успешны и что у инвесторов гораздо больше шансов потерять деньги во время дневной торговли, особенно когда они только начинают. Ищите надежные источники и избегайте сенсационных советов.